Dall'elenco delle fatture di vendita si possono passare i documenti ai programmi di contabilità e di fatturazione usati dall'associazione o dal commercialista (Fatture in Cloud, TeamSystem, ESA, Sicom…) oppure scaricarli in un file. Questa pagina spiega come attivare le esportazioni, che cosa produce ciascuna e come si usa quella verso Fatture in Cloud.
📘 Istruzioni
Come funzionano le esportazioni
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Dall'elenco delle fatture si selezionano i documenti con le caselle a sinistra delle righe.
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Si preme il pulsante dell'esportazione desiderata, nella barra in fondo alla pagina. Se non c'è alcuna riga selezionata Mambu risponde «Nessuna riga selezionata!» (o «Devi selezionare almeno una fattura»).
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Il file viene scaricato dal browser oppure, per i programmi collegati via internet, i documenti vengono inviati direttamente e l'esito compare riga per riga.
Quando un'esportazione va a buon fine, Mambu segna il documento come esportato e registra data e ora. Nell'elenco il filtro Mostra permette di vedere solo i documenti «Da esportare» o già «Esportato», così a fine mese si sa quali fatture mancano. Lo stesso segno viene messo anche quando si scaricano i file XML delle fatture elettroniche (Genera Fatture Elettroniche) e quando una fattura viene trasmessa con successo al Sistema di Interscambio; Mambu avvisa se l'XML di un documento era già stato generato e chiede se rigenerarlo.
Attivare i pulsanti
I pulsanti di esportazione compaiono solo se sono attivati. Si attivano da Amministrazione → Tipi Doc. Vendita → Opzioni → Interfacciamenti con gli interruttori:
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Esport ARCA e Esport ARCA VIAGGI
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Esport FATTURE ESA
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Esporta fatture Gamma (la voce viene mostrata con il nome scelto per l'installazione)
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Esport FATTURE IN CLOUD
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Esport FATTURE SICOM
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Esport FATTURE Team System Invoice
Dopo aver salvato le Opzioni, per vedere comparire (o scomparire) i pulsanti nell'elenco può essere necessario ricaricare la pagina o uscire e rientrare in Mambu, perché le impostazioni vengono lette all'accesso. Alcune esportazioni non hanno interruttore perché dipendono da una configurazione fatta dal supporto Mambu: Esporta TeamSystem (tracciato BOLSEQ), Esporta gestionale custom e Esporta NP Square (compare quando il collegamento con NP Solution è attivo).
Che cosa produce ciascuna esportazione
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Pulsante |
Risultato |
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Esporta FIC |
Invia i documenti selezionati a Fatture in Cloud e li crea lì, con il cliente e i pagamenti. Vedi il paragrafo seguente. |
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Esporta TS Invoice |
Genera la fattura elettronica XML e la invia a TeamSystem Digital Invoice, che restituisce un identificativo del documento. Le credenziali si inseriscono in Impostazioni → API e collegamenti esterni → Contabilità → Team System Invoice (URL token, URL get UUID, ID e secret). Esito riga per riga come per Fatture in Cloud. |
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Esporta NP Square |
Invia i documenti a NP Square con la stessa maschera di Fatture in Cloud (scelta se aggiornare i numeri di Mambu con quelli di NP Square). Nella scheda di una fattura, nel riquadro dei pagamenti, il pulsante SYNC NP Square riallinea i pagamenti con quelli registrati su NP Square. Il collegamento si configura e si prova in Impostazioni → API e collegamenti esterni → Contabilità → NP Solution (ID cliente NP e «Test collegamento»). |
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Esporta ESA |
Scarica il file |
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Esporta Sicom |
Scarica un file Excel con due fogli, |
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Esporta fatture Gamma / Esporta pagamenti Gamma |
Scarica il file CSV per il gestionale TeamSystem Gamma. Il nome del pulsante e il tracciato (Gamma, TracES oppure OS1, con separatori diversi) dipendono dall'installazione. «Esporta pagamenti Gamma» compare solo se l'installazione lo prevede. |
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Esporta TeamSystem |
Scarica il file nel tracciato BOLSEQ. A differenza degli altri esporta tutte le fatture presenti nell'elenco, non solo quelle selezionate, ed è disponibile solo per le installazioni che hanno questo tracciato. Eventuali avvisi vengono mostrati dopo il download. |
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Esporta gestionale custom |
Esportazione su misura per l'installazione; se non è configurata Mambu risponde «Esportazione non configurata». |
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Stampe/Excel/Esporta → Esporta Excel |
Scarica in Excel l'elenco dei documenti selezionati. |
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Stampe/Excel/Esporta → Esporta MAV CBI |
Scarica il file |
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Stampe/Excel/Esporta → Genera Fatture Elettroniche |
Scarica un file ZIP con gli XML delle fatture elettroniche. Vedi gli articoli sulla trasmissione a SDI. |
Il pulsante Esporta ARCA è ancora previsto tra le impostazioni, ma l'esportazione ARCA per le fatture non è più operativa nel programma. Chi ha bisogno di un tracciato per un gestionale diverso deve rivolgersi al supporto Mambu, che può configurare l'esportazione «gestionale custom».
Esportare verso Fatture in Cloud
Prima di cominciare
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Inserire il token dell'applicazione in Impostazioni → API e collegamenti esterni → Contabilità → Fatture in Cloud → APP TOKEN. Senza token, o se Fatture in Cloud non trova l'azienda, l'esportazione si ferma con il messaggio «Qualcosa non va. Codice azienda mancante da fattureincloud».
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Abbinare i metodi di pagamento e i codici IVA di Mambu a quelli di Fatture in Cloud (vedi gli articoli collegati). Per i metodi di pagamento servono due codici: COD. mappatura esterna (il metodo di pagamento di Fatture in Cloud, preso dalla prima rata del documento; se manca viene usato «Bonifico») e COD. conto saldo (il conto su cui registrare le rate già incassate).
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Nei tipi documento, compilare la Codifica esterna per esportazione (il tipo di documento di Fatture in Cloud, per esempio «invoice») e, se serve, «Documento valido per fatturazione elettronica».
Procedura
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Nell'elenco selezionare i documenti e premere Esporta FIC.
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Si apre la finestra «Esporta verso Fatture In Cloud» con una riga per documento: ID, numero, intestatario, totale e stato. Lo stato dice se il documento è «Pronta per esportazione» oppure la data in cui è già stato esportato. Sono preselezionati solo i documenti mai esportati. Nella colonna «Notifiche» compare «Questa anagrafica sarà creata su FIC» per i clienti che non esistono ancora su Fatture in Cloud.
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Controllare le righe selezionate e premere l'icona di avvio.
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Mambu chiede due conferme: aggiornare i numeri («AGGIORNA CON NUMERI DI FIC» sostituisce il numero del documento di Mambu con quello assegnato da Fatture in Cloud; «MANTIENI NUMERO DI MAMBU» lo lascia com'è) e, se l'installazione lo consente, se Fatture in Cloud debba inviare l'e-mail ai clienti che hanno un indirizzo («INVIA EMAIL TRAMITE FIC» / «NON INVIARE»).
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Premere AVVIA. I documenti sono inviati in ordine di anno e numero; per ognuno compare l'esito: «Esportazione eseguita - ID: …» oppure il motivo dell'errore, e i documenti esportati si deselezionano.
Il cliente viene cercato su Fatture in Cloud per codice cliente, codice fiscale o partita IVA; se non c'è viene creato, se c'è ma i dati sono diversi (nome, indirizzi, telefono, e-mail, PEC, codice destinatario) viene aggiornato con quelli di Mambu.
Mambu non controlla se un documento è già stato esportato: premendo di nuovo «Esporta FIC» su un documento già inviato se ne crea un secondo su Fatture in Cloud. Usare con cautela anche «AGGIORNA CON NUMERI DI FIC», che modifica la numerazione di Mambu.
Errori frequenti
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Errore di Fatture in Cloud sul conto di saldo: una rata già incassata usa un metodo di pagamento senza «COD. conto saldo». Il messaggio mostrato è quello restituito da Fatture in Cloud, seguito dal numero del documento di Mambu.
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«Codice IVA (…) MANCANTE»: una riga usa un codice IVA non abbinato a quello di Fatture in Cloud.
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«Troppe richieste inviate…»: Fatture in Cloud limita le richieste; attendere cinque minuti e riprovare con i documenti rimasti.
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«Fatture in Cloud non ha autorizzato l'accesso ai codici IVA»: abilitare i permessi nell'integrazione con Mambu dal pannello di Fatture in Cloud.